基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-02-19	1.1625	1.3325
400023	2019-02-18	1.1628	1.3328
400023	2019-02-15	1.1627	1.3327
400023	2019-02-14	1.1623	1.3323
400023	2019-02-13	1.1622	1.3322
400023	2019-02-12	1.1621	1.3321