基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-02-27	1.1621	1.3321
400023	2019-02-26	1.1618	1.3318
400023	2019-02-25	1.1626	1.3326
400023	2019-02-22	1.1628	1.3328
400023	2019-02-21	1.1628	1.3328
400023	2019-02-20	1.1627	1.3327