基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-03-07	1.1623	1.3323
400023	2019-03-06	1.1619	1.3319
400023	2019-03-05	1.1619	1.3319
400023	2019-03-04	1.1621	1.3321
400023	2019-03-01	1.162	1.332
400023	2019-02-28	1.1622	1.3322