基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-12-14	0.833	1.003
400023	2022-12-13	0.8334	1.0034
400023	2022-12-12	0.8458	1.0158
400023	2022-12-09	0.8439	1.0139
400023	2022-12-08	0.8431	1.0131
400023	2022-12-07	0.8495	1.0195