基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-03-15	1.1622	1.3322
400023	2019-03-14	1.1623	1.3323
400023	2019-03-13	1.1624	1.3324
400023	2019-03-12	1.1623	1.3323
400023	2019-03-11	1.1629	1.3329
400023	2019-03-08	1.1626	1.3326