基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-03-25	1.1636	1.3336
400023	2019-03-22	1.1628	1.3328
400023	2019-03-21	1.1627	1.3327
400023	2019-03-20	1.1624	1.3324
400023	2019-03-19	1.1623	1.3323
400023	2019-03-18	1.1622	1.3322