基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-04-02	1.164	1.334
400023	2019-04-01	1.1641	1.3341
400023	2019-03-29	1.1646	1.3346
400023	2019-03-28	1.1644	1.3344
400023	2019-03-27	1.164	1.334
400023	2019-03-26	1.1639	1.3339