基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-04-11	1.1637	1.3337
400023	2019-04-10	1.1636	1.3336
400023	2019-04-09	1.1637	1.3337
400023	2019-04-08	1.1639	1.3339
400023	2019-04-04	1.1638	1.3338
400023	2019-04-03	1.1637	1.3337