基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-04-19	1.1638	1.3338
400023	2019-04-18	1.1637	1.3337
400023	2019-04-17	1.1638	1.3338
400023	2019-04-16	1.1636	1.3336
400023	2019-04-15	1.1636	1.3336
400023	2019-04-12	1.1637	1.3337