基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-04-29	1.1639	1.3339
400023	2019-04-26	1.1638	1.3338
400023	2019-04-25	1.1638	1.3338
400023	2019-04-24	1.1639	1.3339
400023	2019-04-23	1.1639	1.3339
400023	2019-04-22	1.164	1.334