基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-05-10	1.1651	1.3351
400023	2019-05-09	1.1651	1.3351
400023	2019-05-08	1.165	1.335
400023	2019-05-07	1.1649	1.3349
400023	2019-05-06	1.1649	1.3349
400023	2019-04-30	1.1641	1.3341