基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-05-20	1.1658	1.3358
400023	2019-05-17	1.1656	1.3356
400023	2019-05-16	1.1656	1.3356
400023	2019-05-15	1.1655	1.3355
400023	2019-05-14	1.1654	1.3354
400023	2019-05-13	1.1654	1.3354