基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-05-28	1.1659	1.3359
400023	2019-05-27	1.1663	1.3363
400023	2019-05-24	1.1661	1.3361
400023	2019-05-23	1.1661	1.3361
400023	2019-05-22	1.166	1.336
400023	2019-05-21	1.1659	1.3359