基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-06-05	1.1663	1.3363
400023	2019-06-04	1.1663	1.3363
400023	2019-06-03	1.1664	1.3364
400023	2019-05-31	1.1663	1.3363
400023	2019-05-30	1.1663	1.3363
400023	2019-05-29	1.1662	1.3362