基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-12-22	0.787	0.957
400023	2022-12-21	0.795	0.965
400023	2022-12-20	0.8054	0.9754
400023	2022-12-19	0.8074	0.9774
400023	2022-12-16	0.8236	0.9936
400023	2022-12-15	0.8336	1.0036