基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-06-14	1.1669	1.3369
400023	2019-06-13	1.1669	1.3369
400023	2019-06-12	1.1668	1.3368
400023	2019-06-11	1.1669	1.3369
400023	2019-06-10	1.1668	1.3368
400023	2019-06-06	1.1664	1.3364