基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-06-24	1.1682	1.3382
400023	2019-06-21	1.1681	1.3381
400023	2019-06-20	1.1679	1.3379
400023	2019-06-19	1.1676	1.3376
400023	2019-06-18	1.1674	1.3374
400023	2019-06-17	1.1672	1.3372