基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-07-02	1.169	1.339
400023	2019-07-01	1.1689	1.3389
400023	2019-06-28	1.1687	1.3387
400023	2019-06-27	1.1685	1.3385
400023	2019-06-26	1.1684	1.3384
400023	2019-06-25	1.1684	1.3384