基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-07-10	1.1694	1.3394
400023	2019-07-09	1.1693	1.3393
400023	2019-07-08	1.1694	1.3394
400023	2019-07-05	1.1693	1.3393
400023	2019-07-04	1.1692	1.3392
400023	2019-07-03	1.1691	1.3391