基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-07-18	1.17	1.34
400023	2019-07-17	1.1699	1.3399
400023	2019-07-16	1.1699	1.3399
400023	2019-07-15	1.1698	1.3398
400023	2019-07-12	1.1696	1.3396
400023	2019-07-11	1.1694	1.3394