基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-07-26	1.1706	1.3406
400023	2019-07-25	1.1705	1.3405
400023	2019-07-24	1.1704	1.3404
400023	2019-07-23	1.1704	1.3404
400023	2019-07-22	1.1703	1.3403
400023	2019-07-19	1.17	1.34