基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-08-05	1.1711	1.3411
400023	2019-08-02	1.1709	1.3409
400023	2019-08-01	1.1708	1.3408
400023	2019-07-31	1.1708	1.3408
400023	2019-07-30	1.1707	1.3407
400023	2019-07-29	1.1707	1.3407