基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-08-13	1.1716	1.3416
400023	2019-08-12	1.1716	1.3416
400023	2019-08-09	1.1714	1.3414
400023	2019-08-08	1.1714	1.3414
400023	2019-08-07	1.1713	1.3413
400023	2019-08-06	1.1712	1.3412