基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-08-21	1.1722	1.3422
400023	2019-08-20	1.1721	1.3421
400023	2019-08-19	1.172	1.342
400023	2019-08-16	1.1718	1.3418
400023	2019-08-15	1.1717	1.3417
400023	2019-08-14	1.1717	1.3417