基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-08-29	1.1726	1.3426
400023	2019-08-28	1.1725	1.3425
400023	2019-08-27	1.1725	1.3425
400023	2019-08-26	1.1724	1.3424
400023	2019-08-23	1.1723	1.3423
400023	2019-08-22	1.1722	1.3422