基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-12-30	0.814	0.984
400023	2022-12-29	0.8125	0.9825
400023	2022-12-28	0.8076	0.9776
400023	2022-12-27	0.8135	0.9835
400023	2022-12-26	0.7983	0.9683
400023	2022-12-23	0.7833	0.9533