基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-09-06	1.1731	1.3431
400023	2019-09-05	1.1731	1.3431
400023	2019-09-04	1.173	1.343
400023	2019-09-03	1.1729	1.3429
400023	2019-09-02	1.1728	1.3428
400023	2019-08-30	1.1726	1.3426