基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-09-17	1.1738	1.3438
400023	2019-09-16	1.1739	1.3439
400023	2019-09-12	1.1739	1.3439
400023	2019-09-11	1.1738	1.3438
400023	2019-09-10	1.1737	1.3437
400023	2019-09-09	1.1736	1.3436