基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-09-25	1.1743	1.3443
400023	2019-09-24	1.1742	1.3442
400023	2019-09-23	1.1742	1.3442
400023	2019-09-20	1.174	1.344
400023	2019-09-19	1.1739	1.3439
400023	2019-09-18	1.1738	1.3438