基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-10-10	1.1753	1.3453
400023	2019-10-09	1.1752	1.3452
400023	2019-10-08	1.1751	1.3451
400023	2019-09-30	1.1746	1.3446
400023	2019-09-27	1.1744	1.3444
400023	2019-09-26	1.1743	1.3443