基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-10-18	1.1763	1.3463
400023	2019-10-17	1.1762	1.3462
400023	2019-10-16	1.1761	1.3461
400023	2019-10-15	1.176	1.346
400023	2019-10-14	1.176	1.346
400023	2019-10-11	1.1754	1.3454