基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-10-28	1.1768	1.3468
400023	2019-10-25	1.1767	1.3467
400023	2019-10-24	1.1766	1.3466
400023	2019-10-23	1.1766	1.3466
400023	2019-10-22	1.1765	1.3465
400023	2019-10-21	1.1765	1.3465