基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-11-05	1.1771	1.3471
400023	2019-11-04	1.177	1.347
400023	2019-11-01	1.1768	1.3468
400023	2019-10-31	1.1768	1.3468
400023	2019-10-30	1.1769	1.3469
400023	2019-10-29	1.1768	1.3468