基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-11-13	1.1776	1.3476
400023	2019-11-12	1.1775	1.3475
400023	2019-11-11	1.1775	1.3475
400023	2019-11-08	1.1773	1.3473
400023	2019-11-07	1.1772	1.3472
400023	2019-11-06	1.1771	1.3471