基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-11-21	1.1785	1.3485
400023	2019-11-20	1.1783	1.3483
400023	2019-11-19	1.1781	1.3481
400023	2019-11-18	1.178	1.348
400023	2019-11-15	1.1777	1.3477
400023	2019-11-14	1.1776	1.3476