基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-11-29	1.1792	1.3492
400023	2019-11-28	1.1791	1.3491
400023	2019-11-27	1.1791	1.3491
400023	2019-11-26	1.179	1.349
400023	2019-11-25	1.1789	1.3489
400023	2019-11-22	1.1786	1.3486