基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-01-09	0.8376	1.0076
400023	2023-01-06	0.835	1.005
400023	2023-01-05	0.838	1.008
400023	2023-01-04	0.8313	1.0013
400023	2023-01-03	0.8307	1.0007
400023	2022-12-31	0.814	0.984