基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-12-09	1.18	1.35
400023	2019-12-06	1.1799	1.3499
400023	2019-12-05	1.1798	1.3498
400023	2019-12-04	1.1797	1.3497
400023	2019-12-03	1.1795	1.3495
400023	2019-12-02	1.1795	1.3495