基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-12-17	1.1805	1.3505
400023	2019-12-16	1.1805	1.3505
400023	2019-12-13	1.1804	1.3504
400023	2019-12-12	1.1802	1.3502
400023	2019-12-11	1.1802	1.3502
400023	2019-12-10	1.1801	1.3501