基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-12-25	1.1813	1.3513
400023	2019-12-24	1.1811	1.3511
400023	2019-12-23	1.181	1.351
400023	2019-12-20	1.1807	1.3507
400023	2019-12-19	1.1807	1.3507
400023	2019-12-18	1.1806	1.3506