基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-01-03	1.1825	1.3525
400023	2020-01-02	1.1823	1.3523
400023	2019-12-31	1.182	1.352
400023	2019-12-30	1.1819	1.3519
400023	2019-12-27	1.1816	1.3516
400023	2019-12-26	1.1815	1.3515