基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-01-13	1.1832	1.3532
400023	2020-01-10	1.1829	1.3529
400023	2020-01-09	1.1831	1.3531
400023	2020-01-08	1.1821	1.3521
400023	2020-01-07	1.1826	1.3526
400023	2020-01-06	1.1823	1.3523