基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-01-21	1.1809	1.3509
400023	2020-01-20	1.1828	1.3528
400023	2020-01-17	1.1819	1.3519
400023	2020-01-16	1.1814	1.3514
400023	2020-01-15	1.1818	1.3518
400023	2020-01-14	1.1829	1.3529