基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-02-06	1.1754	1.3454
400023	2020-02-05	1.1746	1.3446
400023	2020-02-04	1.1737	1.3437
400023	2020-02-03	1.1715	1.3415
400023	2020-01-23	1.1779	1.3479
400023	2020-01-22	1.1806	1.3506