基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-02-14	1.1778	1.3478
400023	2020-02-13	1.1773	1.3473
400023	2020-02-12	1.1773	1.3473
400023	2020-02-11	1.1768	1.3468
400023	2020-02-10	1.1761	1.3461
400023	2020-02-07	1.1755	1.3455