基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-02-24	1.1792	1.3492
400023	2020-02-21	1.1804	1.3504
400023	2020-02-20	1.1806	1.3506
400023	2020-02-19	1.179	1.349
400023	2020-02-18	1.1786	1.3486
400023	2020-02-17	1.1793	1.3493