基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-03-03	1.1809	1.3509
400023	2020-03-02	1.1796	1.3496
400023	2020-02-28	1.1755	1.3455
400023	2020-02-27	1.1783	1.3483
400023	2020-02-26	1.1782	1.3482
400023	2020-02-25	1.1775	1.3475