基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-03-11	1.1801	1.3501
400023	2020-03-10	1.1812	1.3512
400023	2020-03-09	1.1791	1.3491
400023	2020-03-06	1.1821	1.3521
400023	2020-03-05	1.1843	1.3543
400023	2020-03-04	1.1826	1.3526