基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-03-19	1.165	1.335
400023	2020-03-18	1.1688	1.3388
400023	2020-03-17	1.1718	1.3418
400023	2020-03-16	1.1729	1.3429
400023	2020-03-13	1.176	1.346
400023	2020-03-12	1.1787	1.3487