基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-03-27	1.1714	1.3414
400023	2020-03-26	1.1703	1.3403
400023	2020-03-25	1.172	1.342
400023	2020-03-24	1.1685	1.3385
400023	2020-03-23	1.1646	1.3346
400023	2020-03-20	1.1672	1.3372